Jak korzystać z kalendarza ekonomicznego w handlu

Wahania na giełdzie i rynku Forex występują w zależności od dwóch głównych czynników, a mianowicie technicznego aspektu rynku i jego podstawowego aspektu. To dlatego zdecydowana większość traderów rozpoczyna swój dzień od spojrzenia na kalendarz ekonomiczny na nadchodzącą sesję, aby jak najlepiej zastosować swoją strategię.

Znaczenie kalendarzy rynkowych lub, innymi słowy, harmonogramu uwalniania najważniejszych wskaźników ekonomicznych, wiadomości i wydarzeń, jest kwestionowane, być może, tylko przez zagorzałych fanów analizy technicznej. Dla wszystkich innych traderów, spekulantów, a nawet inwestorów, których inwestycje są dokonywane przez wiele lat, nie tylko jest to przydatne, ale nawet konieczne jest liczenie się z publikacją statystyk makroekonomicznych, przemówień szefów banków centralnych i innych wydarzeń, które mogą wpływać na ruch akcji, walut i wszelkich aktywów, będących przedmiotem obrotu na rynku.

Zastanówmy się więc, czym jest kalendarz ekonomiczny, do czego służy, jak go używać i jakie rodzaje kalendarzy ekonomicznych powinny być znane każdemu przedsiębiorcy. Rozsądny i odpowiedzialny przedsiębiorca musi zrozumieć, dlaczego nastąpił taki lub inny silny ruch, który często jest spowodowany właśnie publikacją wskaźników statystycznych lub przemówieniami centralnych bankierów lub postaci politycznych. Posiadanie informacji o tym, co się dzieje, może nie przynieść bezpośredniej korzyści (ponieważ wszystkie te informacje są odbierane jednocześnie), ale przynajmniej daje zrozumienie natury ruchu.

Co to jest kalendarz ekonomiczny

Kalendarz ekonomiczny Forex i stock market trader podsumowuje wiadomości i inne ważne publikacje spodziewane podczas kolejnych sesji handlowych. Są to bardzo podstawowe dane, które wpływają na ceny na małych i dużych rynkach. Dlatego kalendarz wiadomości ekonomicznych jest jednym z pierwszych narzędzi analitycznych dla tradera na różnych rynkach finansowych.

Przedsiębiorca zostanie poinformowany o następujących:

• Czas publikacji zgodny z jego (przedsiębiorcy) lokalizacji.
• Pochodzenie wiadomości (w jakim kraju doszło do zdarzenia i jakie jest źródło publikacji). Na przykład, jeśli para USD/CAD jest jedną z par, którymi handlujesz, będziesz bardziej uważny na kanadyjskie i amerykańskie statystyki gospodarcze.
• Znaczenie wiadomości, a mianowicie wpływ na odpowiednie aktywa. Jeśli wpływ jest niewielki, Cena danej waluty prawdopodobnie nie będzie miała znaczącego wpływu. Z drugiej strony, jeśli pojawią się ważne wiadomości, nastąpi duża zmienność składnika aktywów finansowych.
• Charakter i brzmienie wiadomości, które pozwolą nam ocenić charakter tego wydarzenia, niezależnie od tego, czy będzie to wystąpienie Mario Draghi z EBC, czy statystyki bezrobocia w USA.
• Wyniki i statystyki prognoz: dane historyczne pozwalają ocenić ewolucję zdarzeń i porównać je z sytuacją na rynku w danym momencie.
• Dzięki tym wszystkim informacjom trader może śledzić trendy na giełdzie w czasie rzeczywistym, a także trendy przyszłych walut.
• Jak korzystać z kalendarza ekonomicznego

Istnieje wiele wskaźników ekonomicznych, które składają się na program gospodarczy. Lista wiadomości, które są uważane za bardzo istotne, powie Ci, jak poprawnie odczytać kalendarz ekonomiczny.

Kalendarz ekonomiczny USA

Jeśli chodzi o amerykański rynek pracy, należy zwrócić uwagę na następujące wiadomości:

• Raport o tworzeniu miejsc pracy, który nadal tworzy duże ruchy na rynkach, zwłaszcza na rynku Forex.
• Roszczenia o bezrobocie, które szacują liczbę nowych roszczeń i aktualizują odpowiednią kwotę.
• Stopa bezrobocia, która reprezentuje liczbę bezrobotnych w danym kraju.
• NFP - tworzenie miejsc pracy poza branżą rolniczą.

Mówiąc o gospodarce USA jako całości, kalendarz gospodarczy wskaże następujące:

PKB lub produkt krajowy brutto, który jest miarą całkowitej produkcji, w tym towarów i usług, gospodarki USA.

Wskaźniki stanu produkcji, wyświetlane w kalendarzu wiadomości gospodarczych, będą następujące:

• ISM manufacturing and non-manufacturing index, który jest wskaźnikiem inflacji i warunków pracy, pozwala ocenić kondycję rynków.
• Zostaną przedstawione środki ochrony konsumentów:
• Sprzedaż detaliczna, która jest miesięcznym wskaźnikiem sprzedaży detalicznej. Dane te mają bezpośredni wpływ na wydatki konsumentów i ogólne zaufanie konsumentów do firm produkcyjnych w kraju.

Wiadomości na temat nieruchomości i budownictwa będą następujące:

• Uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie budowy
• Sprzedaż nowych domów.

Nowości cenowe:

• Reprezentacje cen konsumenckich, które mierzą zakres towarów i usług, są szeroko badane przez uczestników rynku.
• Reprezentacja cen producenta towarów

Dla sektora detalicznego Kalendarz giełdowy obejmie:

Bilans handlowy, stanowiący różnicę między importem a eksportem towarów i usług w danym kraju.

Wreszcie, dla obszaru związanego z polityką pieniężną, zostaną uwzględnione następujące wiadomości:

• Stopa procentowa, która teoretycznie będzie miała negatywny wpływ, jeśli wzrośnie, i dodatnia, jeśli spadnie dla danego kraju i jego waluty.
• Stopa inflacji, czyli zmiana wskaźnika cen. Wskaźnik ten odpowiada wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, który mierzy zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych w czasie.
• Protokół FOMC, który jest zapisem posiedzenia Komitetu polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej.
• Przemówienia i decyzje w sprawie polityki pieniężnej Fed.
• Kalendarz ekonomiczny Forex w Unii Europejskiej

Z punktu widzenia Europejskiego Banku Centralnego najważniejsze wiadomości będą następujące:

Obwieszczenia na posiedzeniu w sprawie polityki pieniężnej (np. decyzja w sprawie kluczowych stóp procentowych) oraz wystąpienia przedstawicieli Europejskiego Banku Centralnego.

Do pomiaru cen:

• Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w strefie euro szacuje inflację w danym obszarze. Wskaźnik ten można określić dla krajów takich jak Francja, Włochy itp.
• wskaźniki zatrudnienia. Na przykład, uwaga zostanie zwrócona na stopę bezrobocia (przede wszystkim w Niemczech - najsilniejszym kraju w strefie euro).

Następujące wydarzenia będą również mierzeniem elementów efektywności produkcji w Unii Europejskiej:

Niemieckie zlecenia produkcyjne

Indeks IFO, który ocenia obecną pozycję spółek i określa ich przyszłe trendy.
Wskaźnik ZEW (Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung) jest bardzo podobny do wskaźnika IFO, ale dotyczy bezpośrednio sektora bankowego.
Kalendarz Ekonomiczny Forex dla Wielkiej Brytanii
Oczywiście istnieje Sektor wzrostu z PKB. Ale istnieje również podstawowy wskaźnik cen zwany wskaźnikiem cen konsumpcyjnych (CPI), który mierzy inflację w danym kraju. Na poziomie rynku pracy raport statystyczny rynku pracy ocenia stopy zatrudnienia i bezrobocia, a także średni wskaźnik płac w Anglii.

Wreszcie, PMI w sektorze budownictwa i produkcji usług pozwoli uczestnikom rynku poznać ewolucję tych trzech głównych sektorów.

Światowy Kalendarz Ekonomiczny w Japonii
Oprócz ogłoszenia wskaźnika PKB na wskaźnikach cen, wiadomości o Japonii będą związane z polityką pieniężną Banku Japonii (Bank of Japan) oraz publikacją stopy procentowej i minut Banku Japonii.

Kalendarz makroekonomiczny
Ten kalendarz jest prawdopodobnie najbardziej globalny, a dla handlowców Forex ma największą wartość. Makroekonomia dotyczy absolutnie wszystkich segmentów rynku i instrumentów, od walut i obligacji po surowce. Najprostszym przykładem jest to, że wyższy niż oczekiwano wzrost inflacji prawdopodobnie doprowadzi do wzrostu ceny waluty i spadku wartości obligacji, ponieważ oczekiwania dotyczące wzrostu stóp procentowych zwiększą rentowność tych obligacji. Istnieją dziesiątki przykładów, w których silna i nieoczekiwana zmiana wskaźnika makroekonomicznego pociąga za sobą zmianę cen całej gamy instrumentów.

Warto również zauważyć, że nie ma jasnych zasad i w różnych okresach reakcja rynków na to samo zdarzenie może być różna. Inny przykład: na samym dole cyklu gospodarczego, kiedy gospodarka dopiero co wyzdrowiała po poprzednim kryzysie, wzrost stóp ze strony Banku Centralnego może zachęcić inwestorów do myślenia, że gospodarka zaczęła rosnąć w szybszym tempie, a bank centralny w końcu zaczął podnosić stopy.

Ale wzrost stóp już w szczycie cyklu, kiedy gospodarka rośnie od ponad dekady i stopy osiągnęły bardzo poważne poziomy (jak to było w latach 2006-2007, kiedy stopa USA osiągnęła 5,25%), negatywnie wpłynie na rynek akcji. Wynika to z faktu, że koszty pożyczek dla korporacji staną się jeszcze wyższe, a niektóre firmy będą po prostu nieopłacalne.